Казначейство [Татьяна Жукова]

Научитесь согласовывать платежи, проводить их в 1C и Клиент - банке. Поймёте, как составлять календарь платежей и отчет о движении денежных средств. Сможете претендовать на повышение и более высокую зарплату.
Кому подойдёт этот курс

Содержание курса:
Введение в профессию казначея
Вы узнаете, кто такие казначеи и в чём суть их работы. Сформируете цели обучения и профессионального развития.
Виды денежных потоков, каналов денежных средств и логистика
Узнаете, что такое денежные потоки предприятия, их виды и каналы поступления. Сможете составлять карту денежных потоков, проверять её на наличие слабых мест и улучшать действующую карту.
Планирование и согласование платежей
Разберётесь, что такое платёжный календарь, зачем он нужен, как его вести и анализировать. Узнаете, как планировать денежные потоки. Поймёте, как обрабатывать заявки на оплату расходов от бухгалтерии, отдела закупок и других подразделений. Сможете составить схему согласования заявок с руководством, чтобы сократить время на обработку каждой операции.
Формирование и проведение платежей, «Клиент-Банк»
Поймёте, как работать в программе «Клиент-Банк» и искать в ней информацию. Сможете создавать платёжные поручения в «1С». Научитесь выгружать выписку из «Клиент-Банка» в «1С» и создавать платежки из «1С» в «Клиент-Банк».
Обработка денежных транзакций, виды операций, статьи движения денежных средств
Узнаете, как обработать в «1С» банковскую выписку, кассовые операции и интернет-эквайринг. Сможете определять вид операции и статью движения денежных средств.
Проверка и анализ данных, отчёт о движении денежных средств
Научитесь составлять отчёт о движении денежных средств. Узнаете, как проверить денежные операции на ошибки. Сможете анализировать отчёт о движении денежных средств и составлять к нему пояснительную записку.
Валютные операции
Научитесь оформлять, проверять, отражать в учёте валютные операции. Сможете рассчитывать стоимость проведения валютной операции. Поймёте, когда и как банк осуществляет валютный контроль, какие документы нужно предоставить для его прохождения.
Кредитные отношения и банковские депозиты
Узнаете, что такое лизинг, факторинг, овердрафт, кредитная линия и аккредитив. Разберётесь, когда их выгодно применять, чем они различаются, как оформляются и отражаются в учёте. Сможете рассчитать эффективную ставку по кредиту и контролировать график погашения кредита. Поймёте, когда выгодно открыть банковский депозит и как его оформить.
Бонус-модуль. Ответственность казначея и профессиональные риски
Разберёте, какие ошибки может допустить казначей в своей работе и чем это грозит. Узнаете, как неверные действия казначея влияют на компанию. Рассмотрите, как защитить себя от ошибок и рисков.
Сводные таблицы
Узнаете, как создавать сводные таблицы и анализировать по ним платежи. Сможете визуализировать полученные результаты с помощью диаграмм.
Итоговая работа